第一部分 学院概况
太阳集团tcy8722为全日制高等专科学院，上年末员工规模为2075人，设有影视表演、主持与播音、编导、舞蹈、音乐、服装与化妆、舞台美术设计、影视动画、游戏美术设计、广告、多媒体、文化事业管理、新闻采编、基础部等教学部门，党办、太阳集团tcy8722、发展规划处、教务处、员工处、财务处、后保处、大型活动办、国际交流处等行政管理部门，以及图书馆等教辅部门。
太阳集团tcy8722为民办非企业单位。上年末教职工人数为127人，其中，在编人员104人，外聘人员23人。
第二部分 2021年预算安排情况说明
2021年按照学院教育事业发展的要求，学院将深化部门预算改革，调整优化支出结构，进一步提高教育效能和资金使用效益。
2021年经费安排情况：
一、收入预算
2021年度预算总收入6547.99万元。其中：教育事业收入5336.53万元，占总收入81.50%；政府补贴资金851.46万元，占总收入13%；其他收入360万元，占总收入5.50%。
2021年收入预算汇总表 单位：万元
序
项目名称
非限定性
限定性
小计
占百分比
1
教育事业收入（学费）
5336.53
5336.53
81.50%
2
政府补贴收入
86.15
765.31
851.46
13.00%
3
其他收入
360.00
360.00
5.50%
小计
5782.68
765.31
6547.99
100.00%
教育事业收入学费部分按照当年员工类别及相应的收费标准计算；
政府专项资金根据上报项目及常规拨款计算；
其他收入根据经营项目及银行利息计算。
2021教育事业收入预算表（学费） 单位：万元
年级
学费标准
人数
应收学费
预收学费
2019级
1.98
141
279.18
259.64
2019级
2.38
294
699.72
650.74
2019级
2.68
212
568.16
528.39
2019级
2.98
17
50.66
47.11
2019级
3.98
13
51.74
48.12
小 计
677
1649.46
1534
2020级
1.98
80
158.4
148.90
2020级
2.38
405
963.9
906.07
2020级
2.68
291
779.88
733.09
2020级
2.98
26
77.48
72.83
2020级
3.98
6
23.88
22.45
小计
808
2003.54
1883.34
2021级
1.98
80
158.4
150.48
2021级
2.38
412
980.56
931.53
2021级
2.68
291
779.88
740.89
2021级
2.98
26
77.48
73.61
2021级
3.98
6
23.88
22.69
小计
815
2020.2
1919.19
合计
2300
5673.2
5336.53
2021级计划招生人数950，报到人数按招生人数的85%计算。
2019级预计收费按应收学费的93%计算；
2020级预计收费按应收学费的94%计算；
2021级预计收费按应收学费的95%计算。
二) 政府专项资金收入预算表（内涵建设项目） 单位：万元
序号
责任部门
项目名称
金额
1
发规处
新媒体主播直播推流技术设备搭建
80
2
发规处
“学历证书+若干职业技能等级证书”
160
3
发规处
AI+艺术教育工作室建设
60
4
发规处
电子竞技教室建设
50
5
财务处
高校员工食堂专项补贴
6.1
6
人事处
上海高校教师产学研践习计划
90
7
人事处
青年教师培养资助计划
22
8
人事处
高校教师国内访学资助
4.5
小计
472.6
三) 政府专项资金收入预算表（常规项目） 单位：万元
序号
责任部门
项目名称
金额
1
员工处
国家助学金
47.03
2
员工处
国家励志奖学金
42.00
3
员工处
国家奖学金
1.60
4
员工处
上海市奖学金
1.60
5
财务处
员工副食品价格补贴
18.00
6
财务处
员工食堂价格补贴
12.00
7
员工处
国家助学贷款奖补资金
8.93
小计
131.16
四) 政府专项资金收入预算表（其他限定项目） 单位：万元
序号
责任部门
项目名称
金额
1
员工处
汇创青春（上海老员工文化作品展示活动）
104.55
2
人事处
上海市民办高公司党建与思想政治工作创新计划项目
57.00
小计
161.55
五）政府专项资金收入预算表（其他非限定项目） 单位：万元
序号
责任部门
项目名称
金额
1
员工处
2021无偿献血组织经费
0.10
2
员工处
老员工征兵工作专项经费
0.50
3
教务处
考试院下拨考务费
0.63
4
员工处
老员工服兵役资助
78.70
5
党办
党员教育、困难党员补助
0.22
6
党办
深化思政改革创新经费
6.00
小计
86.15
其中：
内涵建设项目、其他限定项目按上报专项资金预算收入；
常规项目、其他非限定项目按上年下拨额度预算收入。
六) 2021年其他收入预算表 单位：万元
序
责任部门
摘 要
金额
1
各专业
校企合作
200
2
财务处
银行利息
160
小计
360
（二）支出预算
2021年度预算支出24498.21万元。其中基本支出3789.13万元，占总支出15.47%，政府专项支出549.08万元，占支出预算2.24%，其他支出160万元，占支出预算0.65%，购土地支出20000万元，占支出预算81.64%。
2021年支出预算汇总表 单位：万元
序
项目名称
非限定性
限定性
小计
占百分比
1
基本支出（人员支出）
2,151.25
2,151.25
8.78%
2
基本支出（公用支出）
1637.88
1,637.88
6.69%
3
政府专项支出
549.08
549.08
2.24%
4
其他支出
160
160
0.65%
5
购土地支出
20000
20000
81.64%
小 计
3789.13
20709.08
24498.21
100%
一) 2021年经费支出预算表（基本支出-人员支出） 单位：万元
序
项目
支出金额
1
工资、津贴
1,085.84
2
课酬
341.09
3
奖金
133.00
4
社会保障
301.57
5
年金
48.09
6
退工补偿
30.00
7
党团工作补贴
47.00
8
劳务费
164.67
小计
2,151.25
2021年经费支出预算表（基本支出-公用支出） 单位：万元
序
项目
支出金额
1
办公费
9.08
2
邮电费
15.21
3
差旅费
79.35
4
聘请中介机构费
34.35
5
会务会议费
193.39
6
宣传广告费
26.22
7
培训费
64.39
8
招待费
9.00
9
交通费
112.49
10
水费
6.89
11
电费
53.30
12
其它能源费
1.04
13
资料讲义费
19.80
14
实习实训费
374.09
15
实训材料
26.74
16
员工活动费
37.00
17
租赁费
170.46
18
物业管理费
54.16
19
修理费
202.07
20
其他材料费
7.18
21
税金
2.86
22
福利费
42.21
23
工会活动费
13.46
24
医疗费
11.49
25
其他
0.10
26
一般设备购置费
71.55
小计
1637.88
三） 2021年政府专项资金支出预算表（内涵建设项目） 单位：万元
序号
责任部门
项目名称
金额
1
发规处
新媒体主播直播推流技术设备搭建
48
2
发规处
“学历证书+若干职业技能等级证书”
96
3
发规处
AI+艺术教育工作室建设
36
4
发规处
电子竞技教室建设
30
5
财务处
高校员工食堂专项补贴
3.66
6
人事处
上海高校教师产学研践习计划
54
7
人事处
青年教师培养资助计划
13.2
8
人事处
高校教师国内访学资助
2.7
小计
283.56
四）政府专项资金支出预算表（常规项目） 单位：万元
序号
责任部门
项目名称
金额
1
员工处
国家助学金
37.62
2
员工处
国家励志奖学金
33.6
3
员工处
国家奖学金
1.28
4
员工处
上海市奖学金
1.28
5
财务处
员工副食品价格补贴
14.4
6
财务处
员工食堂价格补贴
9.6
7
员工处
国家助学贷款奖补资金
7.14
小计
104.92
五) 政府专项资金支出预算表（其他限定项目） 单位：万元
序号
责任部门
项目名称
金额
1
员工处
汇创青春（上海老员工文化作品展示活动）
62.73
2
人事处
上海市民办高公司党建与思想政治工作创新计划项目
34.2
小计
96.93
六）政府专项资金支出预算表（其他非限定项目） 单位：万元
序号
责任部门
项目名称
金额
1
员工处
2021无偿献血组织经费
0.08
2
员工处
老员工征兵工作专项经费
0.40
3
教务处
考试院下拨考务费
0.05
4
员工处
老员工服兵役资助
62.96
5
党办
党员教育、困难党员补助
0.18
小计
63.67
七) 2021年其他支出预算表 单位：万元
序
责任部门
摘 要
金额
1
各专业
校企合作
160
小计
160
八) 2021年购土地支出预算表 单位：万元
序
责任部门
摘 要
金额
1
太阳集团tcy8722
新校区建设
20000
小计
20000
政府专项（当年）支出预算按当年收入预算的60%计算。具体根据市教委的相关规定执行：
人事处、发规处、教务处、后保处、大型活动办2021年项目按上报专项资金预算收入,待教委审批下达经费后，进行拆分,确定最终支出金额,另行拟定支出方案作为本预算补充。
员工处2021年国家奖助学金项目以及财务处的员工医疗费补助、员工食堂专项补贴、副食品补贴按相关规定支出。
3、 校内特定项目支出 62.1万元，其中：
①员工就业经费10万元；
②员工心理健康经费 2.1万元；
③员工工作经费 20万元；
④招生工作经费 20万元。
⑤党组织活动经费 10万元
4、政府专项支出含往年未完成项目的经费。
第三部分 预算的执行和管理
1．严格审批程序，按照规定和权限审批预算支出。
2．规范预备费审批程序，提高预算资金使用效率。
3．严格预算管理，加大预算执行力度，维护预算严肃性。
4．明确财务责任，严肃财经纪律，严防财务违规违纪行为。经手人、验收人（证明人）、审批人要对其所办理的财务手续负责。
5．强化学校财务管理，健全财务制度，严格控制一般性支出。
6．专项经费坚持专款专用，不得挤占和挪用。专项经费按项目预算核算，严禁招待费支出，严格控制市内交通费、电话费、文印费等一般性支出，原则上当年预算当年执行完毕。
7．经费管理严格按“行政部门经费包干、教学部门以收定支、超支不补、节余留用”的原则进行管理。各部门、各单位要加强经费支出的计划性，按轻重缓急合理安排经费支出。凡因经费使用不当，致使工作受到影响的，学院将严肃追究部门负责人责任。
8．加大财政专项资金支付力度，严格按照项目预算执行。
全院各部门、各单位和全体教职员工要以学院发展大局为重，严格执行本年度经费预算方案，强化预算约束，维护预算的严肃性，开源节流，提高资金使用效益，保障各项任务的完成，促进学院的建设和发展。
本方案由财务处负责解释。
